各有關(guān)單位：

為加強政府投資使用監(jiān)管力度，提高政府資金使用效率，對政府投資項目進行實時跟蹤與監(jiān)督，最近北京市發(fā)展和改革委員會、北京市財政局印發(fā)了關(guān)于進一步完善市政府投資月報的通知》（京發(fā)改[2006]734號）。為做好政府投資月報工作，現(xiàn)將全文轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就有關(guān)事項通知如下，請一并貫徹執(zhí)行。

請你單位每月向區(qū)發(fā)改委、區(qū)財政局報送《市、區(qū)政府投資安排使用情況檢查表（月報表）》，并加蓋單位公章。

一、填報范圍

凡市發(fā)改委和區(qū)發(fā)改委下達政府投資計劃的項目，均須按本通知要求，按月如實填報市、區(qū)政府投資使用情況及其他相關(guān)信息。

二、時間要求

（一）每月28日前，填報單位完成相關(guān)數(shù)據(jù)收集及核對工作。

（二）每月30日前，將《市、區(qū)政府投資安排使用情況檢查表（月報表）》分別報送區(qū)發(fā)改委和區(qū)財政局。

特此通知。

附件：1、北京市發(fā)展和改革委員會、北京市財政局關(guān)于進一步完善市政府投資月報的通知

北京市發(fā)展和改革委員會、北京市財政局關(guān)于進一步完善市政府投資月報的通知

簽發(fā)人：宋 宇

京發(fā)改[2006]734號 竇 錚

各區(qū)縣發(fā)展改革委、區(qū)縣財政局，市有關(guān)單位：

為加強市政府投資使用監(jiān)管力度，提高政府資金使用效率，對市政府投資項目實時進行情況跟蹤與監(jiān)測，根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于印發(fā)北京市政府投資建設(shè)項目管理暫行規(guī)定的通知》(京政發(fā)[1999]31號)，北京市發(fā)展和改革委員會(以下簡稱市發(fā)展改革委)和北京市財政局(以下簡稱市財政局)決定進一步完善市政府投資月報制度?，F(xiàn)將有關(guān)具體工作要求通知如下：

一、填報范圍

凡市發(fā)展改革委下達政府投資計劃的項目，均須按本通知要求，按月填報市政府投資使用情況及其他相關(guān)信息。

二、填報程序

(一)填報單位。

1．市級項目，由市有關(guān)項目主管部門填報。具體填報內(nèi)容見附表一。

2．區(qū)縣項目，由各區(qū)縣發(fā)展改革委填報。具體填報內(nèi)容見附表二。

3．無主管部門、直接向市發(fā)展改革委申報的項目，由項目單位直接填報。具體填報內(nèi)容見附表三。

(二)數(shù)據(jù)核實。填報單位在正式填報相關(guān)數(shù)據(jù)前，應將有關(guān)數(shù)據(jù)先與市發(fā)展改革委項目主管處室、市財政局經(jīng)建二處進行核對。其中：區(qū)縣項目，區(qū)縣發(fā)展改革委還要與區(qū)縣財政局進行核對。

(三)上報材料。填報單位直接在網(wǎng)上填報市政府投資項目相關(guān)數(shù)據(jù)，并從系統(tǒng)中將表格打印出來，蓋上填報單位公章后，同時送市發(fā)展改革委、市財政局各一份。其中：對區(qū)縣項目，要同時加蓋區(qū)縣發(fā)展改革委與區(qū)縣財政局公章。

三、填報方式

(一)市發(fā)展改革委在市發(fā)展改革委網(wǎng)站(http://www.bjpc.gov.cn)首頁上設(shè)置“市政府投資安排使用月報系統(tǒng)”欄目，并將已下達的政府投資計劃導入該系統(tǒng)，在該系統(tǒng)中明確需要填報的內(nèi)容。

(二)填報單位登錄“月報系統(tǒng)”，逐項填寫相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。登陸的用戶名、密碼不變。

四、時間要求

(一)每月5日前，填報單位完成相關(guān)數(shù)據(jù)收集及核對工作。

(二)每月7日前，填報單位完成填報工作。

五、市發(fā)展改革委《關(guān)于進一步做好市政府投資月報工作的通知》(京發(fā)改[2005]1851號)同時廢止。

特此通知。

市發(fā)改委聯(lián)系人：王 艷

市財政局聯(lián)系人：王海峰

附件：1．市政府投資安排使用情況月報系統(tǒng)填報說明

2．2005年市政府投資安排使用情況月報表(附表一、 附表二、附表三)

附件1：

市政府投資安排使用情況月報系統(tǒng)填報說明

市發(fā)改委已下達政府投資計劃，實時納入市政府投資安排使用情況月報系統(tǒng)，為提高政府投資資金使用的后期監(jiān)管力度，各單位需要根據(jù)月報系統(tǒng)提供的信息填寫項目情況。其中：

不需要填寫的信息包括：項目名稱、項目總投資、市發(fā)改委計劃安排投資三欄不用填寫。

需要填寫的信息包括：市政府投資、實際到帳資金及資金使用情況、目前項目進度、賬面滯留資金未使用的原因、預計到年底能形成實物工作量、政府投資帶動的社會投資量、預計年底資金支付數(shù)、項目主要形成的效益(僅指已竣工項目)八欄需要根據(jù)項目情況填寫。

一、項目總投資

市政府投資：是指項目批復中，市發(fā)改委承諾安排的市政府投資總量。

二、實際到帳資金及使用情況

實際到帳資金：是指截止填報日期，區(qū)縣財政或主管部門或項目單位實際收到帳上的資金。

帳上余額：是指截止填報日期，區(qū)財政或主管部門或項目單位收到資金后，扣除已支付出去的費用后，剩余在區(qū)財政、主管部門及項目單位帳上沒有花出去的資金。其中：

(一)區(qū)縣的項目，由區(qū)縣發(fā)改委填寫，需要填寫區(qū)財政、主管部門、項目單位三欄，或只填寫區(qū)財政、項目單位兩欄(對于建設(shè)資金不經(jīng)過區(qū)縣主管部門的項目)。

如：項目A，市財政局于7月5日將l200萬元撥付到區(qū)財政，7月20日區(qū)財政將800萬元撥付到主管部門(區(qū)縣市政管委)，7月25日主管部門(區(qū)縣市政管委)將500萬元撥付到項目單位，項目單位將其中300萬元用于支付工程費用。截止7月31日，實際到帳資金及資金使用情況應填寫：區(qū)財政實際到帳資金l200萬元，帳上余額400萬元(1200萬元減800萬元)；主管部門實際到帳資金800萬元，帳上余額300萬元(800萬元減500萬元)；項目單位實際到帳資金500萬元，帳上余額200萬元(500萬元減300萬元)。

(二)市屬單位項目，由主管部門填寫，填寫主管部門、項目單位兩欄。

如：項目B，市財政局于7月20日將l0000萬元撥付到市主管部門，7月25日市主管部門將2000萬元撥付到項目單位，項目單位將其中500萬元用于支付工程等費用。 截至7月31日，實際到帳資金及使用情況應填寫：主管部門實際到帳資金10000萬元，帳上余額8000萬元(10000萬元減2000萬元)；項目單位實際到帳資金2000萬元，帳上余額1500萬元(2000萬元減500萬元)。

(三)無上級主管項目，由項目單位填寫，填寫項目單位一欄。

如：項目C，市財政局7月10日將300萬元撥付到項目單位，項目單位將其中100萬元用于支付施工單位的工程費用等。截至7月31日，實際到帳資金及使用情況應填寫：項目單位實際到帳資金300萬元，帳上余額200萬元(300萬元減100萬元)。

三、目前項目進度

目前項目進度：是指項目目前的形象進度。系統(tǒng)提供三個選項：未開工、已開工、已竣工投入使用。其中：

(一)選擇未開工的，系統(tǒng)列出九個環(huán)節(jié)：可研，初步設(shè)計概算，規(guī)劃意見書，征地批復，拆遷許可證，新開工計劃，建設(shè)工程規(guī)劃許可證，水、電、氣、熱、消防、文物、園林、綠化等部門手續(xù)，其他。對每一個環(huán)節(jié)，都要從以下三個子選項中選擇一項：未審批、已審批、不需要審批。

(二)選擇已開工，須以文字填寫詳細工程進度。

四、資金滯留在帳上未使用的原因

資金滯留在帳上未使用的原因：是指項目實施過程中，資金沒有按計劃花出去的原因。對應項目進度的三種階段，系統(tǒng)分別提供標準選擇項。

(一)項目未開工。選擇此項的，須以文字對原因進行說明。

(二)在建項目，提供了兩個選項：

1．工程實際進度未達到計劃進度。選擇此項的，須以文字對原因進行說明。

2．資金撥付進度慢于工程實際進度。選擇此項的，須以文字對原因進行說明。

(三)竣工項目。工程驗收未完，保留尾款，選擇此項的須以又孚對原因進行說明。

(四)市財政資金到帳較晚。

(五)其他。

五、預計到年底能不能形成工作量

預計到年底能不能形成工作量：是指根據(jù)項目目前的工期進展情況，預計到年底到位資金能不能形成實物工作量，系統(tǒng)提供兩個選擇項。

(一)能；

(二)否。(請?zhí)岢鼍唧w的解決方案，并預計會出現(xiàn)多少結(jié)余資金量。)

六、政府資金投入，帶動的投資量

政府資金投入，帶動的投資量：是指項目通過政府投資吸引的社會投資數(shù)額。

(一)直接投入。項目的資金投入方式是直接投入的項目，要填寫項目的自籌資金數(shù)額是多少(即項目總投資扣除市政府投資后的投資數(shù)額)，并描述已累計完成投資情況。

(二)資本金注入項目。資金投入方式是資本金注入的項目，要填寫該項目企業(yè)投入的資本金及自籌資金數(shù)額(即項目總投資扣除市政府投資后的投資數(shù)額)。

(三)貼息項目。項目的資金投入方式是貼息的項目，要填寫項目的實際貸款數(shù)額是多少。

(四)補助項目。資金投入方式是補助的項目，要填寫項目的配套資金是多少，實際已經(jīng)到位了多少。

七、預計年底資金支付量

預計年底資金支付數(shù)：是指項目單位根據(jù)市發(fā)改委下達投資計劃，預計到年底可以支付市政府投資資金總量。

八、項目實現(xiàn)效益

項目實現(xiàn)效益：是指已竣工的項目，需要對項目建成后所形成的效益進行描述，并與項目批復中的建設(shè)內(nèi)容進行對比較，是否有差異。

2、市、區(qū)政府投資安排使用情況檢查表（月報表）